Юредическим лицам | International Account Management

Cash Management

Передовые и безопасные решения для управления ликвидностью

Глобальное и индивидуальное решение

Высокий уровень безопасности

Оптимизация решений по ликвидности

OTP Bank S.A. - надежный партнер в управлении ликвидностью при помощью банковскими продуктами. Ассортимент продуктов Cash management, предлагаемый OTP Bank S.A., представляет собой комплекс традиционных и инновационных банковских продуктов, предназначенных для компаний с широкой международной сетью и филиалов.

Преимущество для компаний

Эффективный процесс оплаты
Снижение затрат и операционных рисков за счет автоматизированного процесса
Оперативная обработка и отчетность по транзакциям
Использование стандартных SWIFT форматов передачи данных и обработки платежей
Оптимизация и централизация казначейства
Общение с банком на удаленной основе и исключение необходимости физического присутствия в банке
Поддержка и экспертиза OTP Bank

Спектр предлагаемых услуг

Общие сведения

Доступ к международной платежной системе SWIFT

Запрос на перевод в формате MT 101
Выписка со счета MT 940
Выписка со счета MT 942

Чтобы использовать запрос на перевод в формате MT 101 или использовать выписки со счета в форматах MT 940 и MT 942, обратитесь за поддержкой к специалистам OTP Bank Cash Management.

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Доступ к клиринговым системам

ВРРВ - Валовый расчет в режиме реального времени
КСРН - Клиринговая система с расчетом нетто-позиций

Чтобы воспользоваться этой услугой или получить дополнительную информацию, обратитесь за помощью к специалистам OTP Bank Cash Management.

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Счета и платежи

Счета: Для резидентов и нерезидентов в основных конвертируемых валютах
Платежи и сборы: карты, внутренние и международные переводы, запросы на перевод с конвертацией
Отчетность: электронные или бумажные, внутренние и международные выписки по счетам

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Электронная Банковская Система

Локальная системя интернет-банкинга – OTP Internet & Mobile Banking

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Инкассация

Да

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Международные инструменты электронного бэнкинга

В ответ на потребности многонациональных и местных компаний OTP Bank S.A. и международная команда экспертов разработали новое поколение продуктов для управления и контроля казначейства и ликвидностью компании.

Предлагаемые решения заключаются в получении платежных поручений и отправке выписки по счету через альтернативные удаленные каналы (SWIFT через MT 101, MT940, MT942)

Альтернативные удаленные каналы SWIFT

Перевод средств по требованию инициатора платежа MT 101

Перевод средств по требованию инициатора платежа (MT 101) это усовершенствованное и безопасное решение для удаленного управления текущими счетами, простое управление платежами и обменом валюты.

Продукт ориентирован на многонациональные компании с большой международной сетью филиалов и агентств. На основании инструкций, указанных в сообщениях SWIFT MT 101, OTP Bank S.A. обязуется (в соответствии с действующим законодательством) выполнить платеж местным/международным бенефициарам, перевести суммы между счетами, указанными в заявке, или произвести обмен валют, согласованный с местными дилерами.

Преимущества

Управление казначейством на расстоянии
Обработка платежного поручения быстро, надежно и качественно
Оптимизация затрат с обработкой платежей

Чтобы использовать запрос на перевод в формате MT 101, обратитесь за поддержкой к специалистам OTP Bank Cash Management.

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Выписка по счету MT 940

Выписка по счету в формате MT 940 облегчает обработку выписки по счету в собственных учетных системах.

Выписка со счета отправляется Банком в уполномоченное учреждение владельцем, на котором зарегистрирован счет. Выписка со счета используется для предоставления подробной информации обо всех записях в учетной записи.

Преимущества

Структурированно
Стремительно
Автоматизировано

Чтобы воспользоваться выпиской по счету MT 940, обратитесь за помощью к специалистам OTP Bank Cash Management.

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Промежуточный отчет/выписка МТ 942

Промежуточный отчет/выписка МТ 942 позволит компании c помощью Банка получить промежуточную информацию в течение дня о записях и операции с подписного счета.

Преимущества

Эффективный
Структурированный
Информативный

Чтобы воспользоваться выпиской по счету MT 942, обратитесь за помощью к специалистам OTP Bank Cash Management.

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Инструменты локального электронного банкинга

Услуга OTP Internet и Mobile Banking предоставляет возможность осуществлять полный спектр банковских операций в выгодных условиях.

OTP Internet и Mobile Banking

Применимый диапазон операций

Осуществление платежей в леях (в местной валюте) клиентам Банка, и клиентам из других коммерческих банков
Осуществление платежей из государственного бюджета
Производить платежи в иностранной валюте
Переводы средств между собственными счетами
Покупка и продажа иностранной валюты
Операции по конвертации валюты
Осуществление платежных ведомостей

Более подробную информацию можно найти здесь.

Чтобы воспользоваться этой услугой, обратитесь за поддержкой к специалистам OTP Bank Cash Management.

Проверьте здесь информацию о тарифах и комисионнов.

Свяжитесь с нами онлайн

Заполните контактный формуляр онлайн и мы свяжемся с вами в кратчайшее возможное время

Заполнить формуляр

Приходите в отделение банка

Приходите в любое из отделений нашего банка с удостоверением личности в оригинале

Отделения и банкоматы

Cash Management

Глобальное и индивидуальное решение

Высокий уровень безопасности

Оптимизация решений по ликвидности

Преимущество для компаний